Wat is MACD? Toepassing van de MACD momentum indicator in trad

Er zijn talloze technische indicatoren beschikbaar die uw handel op de financiële markten kunnen vereenvoudigen of optimaliseren
Stock Market Exchange on a city background

Echter, niet elke trading indicator is even nuttig of betrouwbaar. Het doel van toepassing van een indicator is dat het u verder inzicht verschaft in de markttrend, de beste momenten voor entry of exit bepaalt of helpt belangrijke structuur niveaus te identificeren. Gebruik van een indicator hoort u extra ‘edge’ of voordeel in uw trading te geven. Een dergelijke, alom geliefde indicator, die de tand des tijds heeft doorstaan, is de MACD indicator.

In dit artikel zullen we bespreken waarom de MACD oscillator zo populair is en hoe u het kunt toepassen om handelskansen met grotere waarschijnlijkheden te kiezen.

Wat is de MACD (Moving Average Convergence Divergence) Oscillator?

MACD staat voor Moving Average Convergence Divergence. De oscillator wordt gebruikt om de richting en het momentum (de kracht) van een trend te meten. De MACD trading indicator werd in 1979 geïntroduceerd door Gerald Appeal. Het is al decennialang één van de meest populaire hulpmiddelen die traders gebruiken ter ondersteuning van hun technische analyse van de financiële markten.

MACD Oscillator Weergave

De MACD oscillator is opgebouwd uit twee voortschrijdende gemiddelden (moving averages) die in  en één histogram worden weergegeven.

  • De standaardinstellingen van de MACD lijnen zijn 12, 26 en 9. De door de 12 perioden moving average aangegeven waarde wordt verminderd met die van de 26 perioden MA (12 MA minus 26 MA). De hieruit afgeleide waarden worden in de vorm van de MACD lijn weergegeven.
  • Daarnaast toont de oscillator een tweede lijn die het 9 perioden voortschrijdende gemiddelde van de MACD lijn reflecteert.

De gebruikte lijnen zijn exponentiële moving averages (EMA’s). EMA’s tonen de gemiddelde waarde van de gegeven periode waarbij een zwaardere weging wordt toegekend aan de meest recente slotkoersen.

De MACD indicator heeft de vorm van een histogram welke onder de hoofd-grafiek wordt toegevoegd. Het middelpunt wordt gedefinieerd door middel van de zogenaamde nullijn. De bovengenoemde MACD lijn en de 9- perioden moving average signaallijn worden in het histogram geprojecteerd. Naast de lijnen toont de oscillator ook staven – de kleur en de grootte van deze staven vertegenwoordigen het verschil tussen de twee lijnen.

MACD Gebruik

De MACD is multi- inzetbaar. Afhankelijk van uw trading stijl en strategie kunt u de indicator op verschillende manieren gebruiken.

  1. Trend bepalen

De meest gebruikte toepassing is vrij rechtdoorzee:

  • Wanneer de MACD signaallijn opwaarts beweegt, is de trend bullish
  • Indien de MACD een dalende beweging toont, is de trend bearish
  1. Handelssignalen

Er zijn verschillende manieren om de indicator te gebruiken om handelssignalen te genereren:

Cross-overs van de lijnen:

  • Koopsignaal – wanneer de MACD lijn de signaallijn in opwaartse richting kruist in een bull markt
  • Verkoopsignaal- wanneer de MACD lijn de signaallijn onderlangs kruist in een bearish trend

Aan de hand van lezing van de bars/staven:

  • Bevinden de bars zich boven de middellijn? Dit is een bullish teken. Een opwaartse doorkruising van de nullijn houdt een koopsignaal in.
  • Indien de bars zich onder de nullijn duiken, is dit een bearish koopsignaal

Laten we dit aan de hand van een voorbeeld illustreren:

Zoals u uit de bovenstaande afbeelding afleiden, is de MACD (zwarte) lijn het resultaat van het verschil tussen de kortere, 12-perioden EMA minus de waarde van de langere, 26-perioden EMA. Daarnaast toont de histogram de signaallijn; het 9-perioden EMA van de zwarte lijn. Het histogram visualiseert het verschil tussen deze twee lijnen in de vorm van bars, welke rondom de nullijn oscilleren.

De genoemde waarden zijn default waarden, u kunt deze echter gemakkelijk aanpassen op basis van uw trading strategie en voorkeuren. Laten we nu bekijken hoe u de indicator toepast in een trading strategie.

MACD indicator trading

De meest effectieve manier om de eerder genoemde MACD-crossover signalen te gebruiken, is in combinatie met de tijdframe-correlatie techniek. Bijvoorbeeld, wanneer we crossover op de daily chart signaleren, kan het nuttig zijn om dit vervolgens te gebruiken als een directionele bias voor het plaatsen van een trade op een lager tijdsbestek, zoals de H1 grafiek. Het idee hierachter is de meest gunstige entry te identificeren en van een hogere reward-to-risk te profiteren. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Een van de meest bekende toepassingen van de ‘Moving Average Convergence Divergence’ oscillator is het identificeren van divergentie dan wel convergentie – dit is immers waar de indicator haar naam aan ontleent. Bij divergentie zoeken we naar verschillen tussen de prijsontwikkeling en hetgeen de MACD histogram weergeeft.

Bijvoorbeeld, een dalende marktprijs gemarkeerd door een lower low, afgezet tegen een higher low op de oscillator. Onthoudt, voortzetting van de bearish trend wordt gekenmerkt door lower lows en lower highs. De op de MACD getoonde afwijking vertegenwoordigd een zwak momentum.

Omgekeerd, spreken we van een bullish MACD-divergentie wanneer de prijs een higher high in een uptrend toont, maar de MACD-lijn een lagere high vormt. Ook hieruit kunnen we opmaken dat de trend een zwak moment heeft.

Indien deze divergenties op belangrijke structuurniveaus  zoals: horizontale ondersteunings- of weerstandsniveaus, trendlijnen of Fibonacci-lijnen voorkomen, is de voorspellende waarde des te groter. De combinatie van technische hulpmiddelen en technieken verhoogt de waarschijnlijkheid van het afgegeven handelssignaal.

Toepassing van de MACD oscillator leent zich bij uitstek voor combinatie met andere indicatoren en technieken. U kunt de indicator op verschillende manieren gebruiken. Vele brokers bieden gratis demo trading accounts, waarmee u kunt oefenen en experimenteren in een risicovrije omgeving. Test het gebruik van deze en andere indicatoren om tot een strategie te komen die het beste werkt voor u.

Mis niets!

Ontdek wat de markten beweegt. Meld je aan voor een dagelijkse update in je inbox

Nieuwste artikelen

Bekijk alles

De beste aanbiedingen

De beste brokers

IMPORTANT DISCLAIMERS
The content provided on the website includes general news and publications, our personal analysis and opinions, and contents provided by third parties, which are intended for educational and research purposes only. It does not constitute, and should not be read as, any recommendation or advice to take any action whatsoever, including to make any investment or buy any product. When making any financial decision, you should perform your own due diligence checks, apply your own discretion and consult your competent advisors. The content of the website is not personally directed to you, and we does not take into account your financial situation or needs.The information contained in this website is not necessarily provided in real-time nor is it necessarily accurate. Prices provided herein may be provided by market makers and not by exchanges.Any trading or other financial decision you make shall be at your full responsibility, and you must not rely on any information provided through the website. FX Empire does not provide any warranty regarding any of the information contained in the website, and shall bear no responsibility for any trading losses you might incur as a result of using any information contained in the website.The website may include advertisements and other promotional contents, and FX Empire may receive compensation from third parties in connection with the content. FX Empire does not endorse any third party or recommends using any third party's services, and does not assume responsibility for your use of any such third party's website or services.FX Empire and its employees, officers, subsidiaries and associates, are not liable nor shall they be held liable for any loss or damage resulting from your use of the website or reliance on the information provided on this website.
RISK DISCLAIMER
This website includes information about cryptocurrencies, contracts for difference (CFDs) and other financial instruments, and about brokers, exchanges and other entities trading in such instruments. Both cryptocurrencies and CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money. You should carefully consider whether you understand how these instruments work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.FX Empire encourages you to perform your own research before making any investment decision, and to avoid investing in any financial instrument which you do not fully understand how it works and what are the risks involved.
VOLG ONS